Was ist der Point of Control (POC) im Handel?
Der Point of Control (POC) ist das Preisniveau, bei dem das meiste Volumen während eines bestimmten Zeitraums gehandelt wurde. Er repräsentiert den 'fairsten' Preis, bei dem die meiste Übereinstimmung zwischen Käufern und Verkäufern stattfand.
Wie es funktioniert
Der POC kommt aus der Volumen-Profil-Analyse, die das Handelsvolumen auf jedem Preisniveau statt über die Zeit aufzeichnet. Das Preisniveau mit dem längsten horizontalen Balken ist der POC. Dort verbrachte der Markt die meiste Zeit und führte die meisten Orders aus. Der POC wirkt als Magnet. Der Preis tendiert dazu, zum POC zurückgezogen zu werden, weil er eine Gleichgewichtszone darstellt. Wenn sich der Preis vom POC entfernt, bewegt er sich in Bereiche mit geringerem Volumen (und weniger Übereinstimmung), die weniger stabil sind. Händler verwenden den POC zusammen mit dem Wertbereich (der Bereich, der 70 % des Volumens abdeckt), um zu identifizieren, ob der aktuelle Preis beim fairen Wert liegt oder ausgedehnt ist. Der Handel vom POC oder von den Rändern des Wertbereichs aus kann gut definierte Mean-Reversion-Einstiege bieten.
Warum es wichtig ist
Der POC zeigt, wo institutionelle Aktivität konzentriert war. Anders als Support und Resistance, die nur auf Preisaction basieren, wird der POC durch tatsächliche Volumendaten gestützt. Er ist besonders nützlich für die Identifizierung von Akkumulations- und Distributionszonen auf höheren Zeitrahmen.
Häufiger Fehler
Sich auf einen POC aus einer kurzen, geringvolumigen Session zu verlassen. Ein POC, der während 30 Minuten leichtem asiatischen Sessionshandel gebildet wurde, trägt weit weniger Gewicht als einer, der über mehrere vollständige Sessions aufgebaut wurde. Die Bedeutung eines POC skaliert mit dem dahinter stehenden Volumen und der Zeit.
Beispiel
Das tägliche Volumen-Profil für US500 zeigt einen POC bei 5.280. Der Preis fiel während eines Ausverkaufs auf 5.240, erholte sich jedoch schnell bis Ende der Session auf 5.280. Der POC wirkte als Gravitationspunkt, der den Preis zum fairen Wert zurückzog.
Stoische Erkenntnis
Aristoteles beeinflusste die Stoiker mit der Idee des 'goldenen Mittels' – Tugend zwischen Extremen zu finden. Der POC ist das goldene Mittel des Marktes: der Preis, bei dem die meisten Teilnehmer übereinstimmten. Von diesem Bereich des Konsenses aus zu handeln, anstatt den Preis an den Extremen zu jagen, spiegelt dieselbe Mäßigung wider.
Bereit zu handeln?
Wenden Sie das Gelernte auf einem Demo- oder Livekonto bei StoicFX an.