Was ist Positionsgrößenbestimmung im Handel?
Positionsgrößenbestimmung ist der Prozess der Berechnung, wie viele Lots oder Einheiten gehandelt werden sollen, damit Ihr USD-Risiko pro Trade innerhalb eines Prozentsatzes bleibt, den Sie basierend auf Ihrer eigenen Risikobereitschaft definieren.
Wie es funktioniert
Die Formel zur Positionsgrößenbestimmung lautet: Lotgröße = (Kontostand × Risiko %) / (Stop-Loss in Pips × Pip-Wert). Angenommen, Ihr Konto beträgt 10.000 USD, Sie wählen 1 % Risiko (100 USD), Ihr Stop ist 25 Pips und der Pip-Wert bei EUR/USD beträgt 10 USD pro Standardlot: Ihre Positionsgröße ist 100 USD / (25 × 10 USD) = 0,4 Lots. Positionsgrößenbestimmung passt sich automatisch an Ihre Kontogröße an. Wenn Ihr Konto wächst, erhöht sich Ihr USD-Risiko pro Trade, während der Prozentsatz konstant bleibt. Während Drawdowns schrumpfen Positionsgrößen, was Sie vor katastrophalen Verlustserien schützt. Einige Händler verwenden fixes fraktionales Sizing (konstanter Prozentsatz), andere feste USD-Beträge. Die Prozentualmethode wird im Allgemeinen bevorzugt, weil sie selbstkorrigierend ist: Sie skaliert während Verlusten nach unten und während Gewinnen nach oben.
Warum es wichtig ist
Positionsgrößenbestimmung ist wichtiger als Ihre Strategie. Ohne sie kann ein Händler mit einem guten System immer noch durch Überpositionierung in einem einzelnen schlechten Trade ausbrennen. Mit ihr überlebt sogar eine durchschnittliche Strategie lange genug, um sich zu potenzieren.
Häufiger Fehler
Bei Trades, die sich 'hochüberzeugt' anfühlen, mehr zu riskieren. Jeder Trade fühlt sich beim Einstieg hochüberzeugt an. Deshalb haben Sie ihn eingegangen. Das Variieren des Risikos basierend auf subjektivem Vertrauen neigt dazu, die größten Verluste bei den größten Positionen zu erzeugen.
Beispiel
Konto: 5.000 USD. Risiko pro Trade: 2 % (100 USD). Stop-Loss: 40 Pips bei GBP/JPY. Pip-Wert bei 1 Standardlot: ~6,60 USD. Positionsgröße: 100 USD / (40 × 6,60 USD) = 0,38 Lots (auf 0,4 runden auf Plattformen, die nur 0,1-Lot-Inkremente erlauben).
Stoische Erkenntnis
Mäßigung – die stoische Tugend der Selbstbeherrschung – ist Positionsgrößenbestimmung in der Praxis. Sie fragt 'Was kann ich mir leisten zu verlieren?' bevor sie fragt 'Was könnte ich gewinnen?' Die disziplinierte Antwort auf diese Frage bestimmt alles, was folgt.
Verwandte Begriffe
Bereit zu handeln?
Wenden Sie das Gelernte auf einem Demo- oder Livekonto bei StoicFX an.