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51 Termos

Glossário de Trading

Definições claras e práticas dos termos que você vai encontrar ao operar forex e CFDs, seja começando agora ou estudando conceitos de smart money.

Fundamentos

Termos básicos de forex e CFDs que todo trader precisa conhecer antes de abrir uma operação.

Pip

Um pip (percentage in point) é a menor unidade padrão de variação de preço num par de moedas, normalmente a quarta casa decimal (0.0001) pra maioria dos pares ou a segunda casa decimal (0.01) pra pares com JPY.

Spread

O spread é a diferença entre o preço de bid (pelo qual você vende) e o preço de ask (pelo qual você compra) de qualquer instrumento negociável. Representa o custo mais imediato de entrar numa operação.

Alavancagem

Alavancagem é a proporção entre o tamanho da sua posição e o capital que você deposita como margem. Uma alavancagem de 1:100 significa que você pode controlar $100.000 em moeda com apenas $1.000 dos seus fundos.

Margem

Margem é o valor de capital que seu corretor exige que você reserve como garantia quando abre uma posição alavancada. Pense nela como um depósito que é liberado quando você fecha a operação.

Tamanho de Lote

Um lote é uma unidade padronizada de volume de operação em forex e CFDs. Um lote padrão equivale a 100.000 unidades da moeda base. Mini lotes são 10.000 unidades, micro lotes são 1.000 unidades.

Stop Loss

Stop loss é uma ordem pendente que fecha automaticamente sua posição quando o preço atinge um nível especificado, limitando sua perda máxima naquela operação.

Take Profit

Take profit é uma ordem pendente que fecha automaticamente sua posição quando o preço atinge um nível-alvo especificado, travando seu lucro sem saída manual.

Slippage

Slippage é a diferença entre o preço que você espera ao enviar uma ordem e o preço no qual sua ordem realmente é executada. Pode ser positivo (melhor que o esperado) ou negativo (pior).

Swap (Rollover)

Swap é o diferencial de taxa de juros cobrado ou creditado na sua conta por manter uma posição aberta durante a noite. Reflete o custo de emprestar uma moeda e tomar outra emprestada num par de forex.

Bid & Ask

O preço bid é o valor mais alto que um comprador está disposto a pagar por um instrumento. O preço ask (também chamado de oferta) é o valor mais baixo que um vendedor está disposto a aceitar. A diferença entre eles é o spread.

Candlestick

Um candlestick é um elemento de gráfico de preço que mostra a abertura, máxima, mínima e fechamento de um determinado período. O corpo retangular mostra a faixa entre abertura e fechamento, enquanto os pavios (sombras) mostram a máxima e a mínima.

Suporte & Resistência

Suporte é um nível de preço onde a pressão compradora tende a impedir que o preço caia mais. Resistência é um nível de preço onde a pressão vendedora tende a impedir que o preço suba mais.

Volatilidade

Volatilidade é uma medida estatística de quanto o preço de um instrumento flutua num determinado período. Alta volatilidade significa oscilações de preço amplas e rápidas. Baixa volatilidade significa movimentos menores e mais graduais.

Drawdown

Drawdown é a queda percentual ou em dólares do ponto mais alto da sua conta (pico de patrimônio) até o ponto mais baixo (vale) antes de recuperar pra uma nova máxima. Mede a pior perda que você já experimentou.

Relação Risco-Retorno

A relação risco-retorno (R:R) compara a distância até o stop loss (risco) com a distância até o take profit (retorno). Uma relação de 1:2 significa que você arrisca $1 pra potencialmente ganhar $2.

Conceitos de Smart Money

Conceitos de trading institucional pra ler o fluxo de ordens e entender como os grandes players movem os mercados.

Order Block

Um order block é a última vela oposta antes de um movimento de preço forte e impulsivo. Marca a zona onde traders institucionais provavelmente acumularam ou distribuíram posições grandes antes de mover o mercado.

Liquidity Sweep

Um liquidity sweep (também chamado de stop hunt ou liquidity grab) ocorre quando o preço ultrapassa um nível-chave, como uma máxima ou mínima recente, pra acionar ordens de stop loss agrupadas, e depois reverte rapidamente.

Break of Structure (BOS)

Um break of structure (BOS) ocorre quando o preço rompe além de uma máxima de swing anterior (numa tendência de alta) ou mínima de swing (numa tendência de baixa), indicando que a tendência atual está continuando.

Change of Character (CHoCH)

Um change of character (CHoCH) ocorre quando o preço rompe um nível de swing chave na direção oposta da tendência predominante: uma tendência de baixa rompe uma máxima de swing, ou uma tendência de alta rompe uma mínima de swing, sinalizando uma potencial reversão.

Estrutura de Mercado

Estrutura de mercado é o padrão de máximas e mínimas de swing que define a direção da tendência atual. Uma tendência de alta cria máximas mais altas e mínimas mais altas. Uma tendência de baixa cria máximas mais baixas e mínimas mais baixas.

Point of Control (POC)

O point of control (POC) é o nível de preço onde o maior volume foi negociado durante um período específico. Representa o preço 'mais justo' onde houve maior concordância entre compradores e vendedores.

Zonas de Oferta & Demanda

Zonas de oferta são áreas de preço onde a pressão vendedora superou a compradora, fazendo o preço cair bruscamente. Zonas de demanda são áreas onde a pressão compradora superou a vendedora, causando uma alta brusca. Representam ordens institucionais não preenchidas.

Desequilíbrio

Um desequilíbrio (também chamado de ineficiência) é uma zona de preço onde o mercado se moveu tão agressivamente numa direção que houve pouca ou nenhuma negociação do outro lado, deixando uma área de preço 'injusto' que o mercado tende a revisitar.

Mitigação

Mitigação é o processo do preço retornando a um order block ou zona de desequilíbrio anterior pra 'preencher' as ordens institucionais remanescentes que ficaram pra trás durante o movimento original.

Liquidity Pool

Um liquidity pool é uma concentração de ordens pendentes, tipicamente stop losses e ordens limite, agrupadas ao redor de um nível de preço visível como máxima de swing, mínima de swing, número redondo ou suporte/resistência óbvio.

Acumulação Wyckoff

Acumulação Wyckoff é uma faixa lateral de negociação onde compradores institucionais gradualmente constroem posições a preços baixos antes de impulsionar o mercado pra cima. Tipicamente segue uma tendência de baixa prolongada e sinaliza que o smart money pode estar absorvendo a oferta disponível.

Distribuição Wyckoff

Distribuição Wyckoff é uma faixa lateral de negociação onde vendedores institucionais gradualmente se desfazem de posições a preços altos antes do mercado cair. Tipicamente segue uma tendência de alta prolongada e sinaliza que o smart money pode estar transferindo oferta pra compradores atrasados.

Reacumulação Wyckoff

Reacumulação Wyckoff é uma faixa lateral que se forma durante uma tendência de alta onde instituições adicionam posições antes da próxima perna de marcação. Segue a mesma estrutura de cinco fases da acumulação mas funciona como padrão de continuação, não de reversão.

Redistribuição Wyckoff

Redistribuição Wyckoff é uma faixa lateral que se forma durante uma tendência de baixa onde instituições continuam se desfazendo ou adicionam posições vendidas antes da próxima perna de marcação pra baixo. Segue a mesma estrutura de cinco fases da distribuição mas funciona como padrão de continuação dentro de uma queda.

Rally Automático / Reação (AR)

O Rally Automático é o quique reflexivo após um clímax de venda na acumulação, ou a queda reflexiva após um clímax de compra na distribuição. Define o limite oposto da faixa de negociação e acontece porque a pressão dominante simplesmente se esgotou.

Teste Secundário (ST)

O teste secundário é um retorno à zona do clímax que responde uma pergunta: a pressão dominante ainda está presente? STs bem-sucedidos mostram volume mais leve e movimento de preço mais raso que o clímax original, sugerindo que a força por trás dele enfraqueceu.

Suporte Preliminar (PS)

Suporte Preliminar é a primeira aparição de compra institucional durante uma marcação pra baixo. Desacelera a queda sem revertê-la, sinalizando que demanda está entrando no mercado antes do clímax de venda que tipicamente segue.

Clímax de Venda (SC)

O clímax de venda é o evento de capitulação que estabelece o fundo de uma faixa de acumulação. Traders de varejo se desfazem de posições por medo enquanto instituições absorvem a oferta, produzindo a barra de volume mais alta de toda a marcação.

Spring

O spring é uma queda rápida abaixo do suporte da faixa de acumulação que aciona stop losses e expulsa vendedores remanescentes. O preço reverte de volta pra dentro da faixa com volume crescente, frequentemente marcando a sacudida final antes da marcação.

Último Ponto de Suporte (LPS)

O Último Ponto de Suporte é o pullback final dentro de uma faixa de acumulação antes da marcação começar. Forma uma mínima mais alta em relação ao spring, sugerindo que vendedores foram absorvidos e a demanda pode estar pronta pra assumir.

Sinal de Força (SOS)

O Sinal de Força é um rally com volume crescente que empurra o preço em direção ou acima do limite superior de uma faixa de acumulação. Sugere que a demanda assumiu o controle e que a marcação pode seguir.

Oferta Preliminar (PSY)

Oferta Preliminar é a primeira aparição notável de pressão vendedora perto do topo de uma tendência de alta. Vendedores institucionais começam a desfazer posições, criando resistência onde a tendência antes se movia livremente.

Clímax de Compra (BC)

Um clímax de compra é um surto de alto volume que marca o topo de um range de distribuição. Traders de varejo compram agressivamente no que parece um rompimento enquanto vendedores institucionais preenchem ordens contra a onda de demanda.

Upthrust (UT)

Um upthrust é um breve avanço acima da resistência do range de distribuição que prende compradores de rompimento antes do preço reverter pra dentro do range. É o equivalente de distribuição do Spring.

Upthrust After Distribution (UTAD)

Um Upthrust After Distribution é uma versão mais agressiva do Upthrust padrão. Empurra o preço bem acima da resistência do range de distribuição com volume pesado antes de reverter. Frequentemente atua como a armadilha final antes de um possível markdown.

Last Point of Supply (LPSY)

O Last Point of Supply é o último rali fraco dentro de um range de distribuição antes de um possível markdown. Compradores tentam empurrar o preço mais alto mas falham em alcançar a máxima anterior, sugerindo que vendedores controlam o range.

Sinal de Fraqueza (SOW)

Um Sinal de Fraqueza é uma queda acentuada com volume crescente que empurra o preço em direção ou abaixo do limite inferior de um range de distribuição. Sugere que a oferta dominou a demanda e que markdown pode seguir.

Estratégia e Intermediário

Abordagens de trading e ferramentas de análise técnica pra construir uma vantagem estruturada.

Hedging

Hedging é a prática de abrir uma posição que compensa o risco de uma posição existente, seja no mesmo instrumento (hedge direto) ou em um correlacionado (hedge cruzado), pra limitar perdas potenciais.

Scalping

Scalping é um estilo de trading que visa movimentos de preço pequenos (tipicamente 5-15 pips) em timeframes muito curtos, frequentemente segundos a minutos. Scalpers buscam lucrar com muitas operações pequenas ao invés de poucas grandes.

Swing Trading

Swing trading é um estilo que visa capturar movimentos de preço durando vários dias a algumas semanas. Swing traders usam gráficos de 4 horas e diário pra identificar setups, mantendo posições por múltiplas sessões.

Position Sizing

Position sizing é o processo de calcular quantos lotes ou unidades operar pra que seu risco em dólares por operação fique dentro de uma porcentagem que você define baseada na sua própria tolerância ao risco.

Correlação

Correlação mede a relação estatística entre os movimentos de preço de dois instrumentos. Uma correlação de +1 significa que se movem identicamente, -1 significa que se movem em direções opostas, e 0 significa nenhuma relação.

Divergência

Divergência ocorre quando o preço faz uma nova máxima ou mínima, mas um indicador de momento (como RSI ou MACD) não acompanha. Isso sinaliza que o momento por trás do movimento está enfraquecendo.

Retração de Fibonacci

Retração de Fibonacci é uma ferramenta técnica que plota linhas horizontais em níveis de proporção chave (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) entre uma máxima e mínima de swing pra identificar zonas potenciais de pullback e reversão.

Média Móvel

Uma média móvel (MA) é uma média continuamente recalculada do preço de um instrumento ao longo de um número específico de períodos, plotada como uma linha no gráfico pra suavizar ruído e revelar a direção da tendência subjacente.

Consolidação

Consolidação é um período onde o preço opera dentro de um range definido sem fazer novas máximas ou mínimas significativas. Representa uma fase de equilíbrio entre compradores e vendedores antes do próximo movimento direcional.

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